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飞天诚信_题材股料反复演绎 融资客踏空蓝筹行情

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  正极材料的重复解释

  经过一段新的疯狂投机期后,短期市场反弹将遇到临时压力。但是,按照目前的A股博弈规则,今年的泡沫可能会重演。其中,新股将成为下半年A股最重要的报价,从而引发投机泡沫。特别是,信息安全,军工和新能源汽车的板块可能会不断被抛弃。在季度报告期过后,经济继续停滞不前,大盘仍然是蜗牛壳中的道场。市场阻力最小的方向仍然是低投机,易于控制的中小型股票。

  目前,A股市场呈现出明显的散户特征。截至2014年第一季度,机构投资者的持股量仅占总市值的10%以上。其中,公开发售的基金份额从2007年的30%以上下降到6%,QFII的份额仅为1%。比例最大的是约60%的工业资本,其次是个人投资者。

  以散户为基础的投资者结构对应于A股估值体系,该体系继续偏爱股票,该股票规模较小,更能讲故事,并且无需机构参与。在过去两年中,大盘股和小盘股之间的估值差异很难有效缩小。目前,上海综合指数市盈率(TTM)是9倍,而创业板PE(TTM)是63倍。在大盘无法跟上潮流趋势的情况下,对于上市公司而言,愿意与二级市场讲故事是非常重要的。

  基于散户的投资者结构促进了A股市场中资金的最终博弈。2013年,资金继续从大盘股和周期股中流出,这促使消费类股和创业板的持续增长超出了预期,这导致了疯狂。正如我们先前所判断的,从2014年2月开始,A股股票资金从大盘股和周期股流向消费和成长股的高潮已经过去。此后,每个玩家自己的游戏和内部差异化的高潮加剧了。半年后,以前被严重抛弃的蓝筹股开始了一个没有深度下跌也没有高位上涨​​的俯卧撑市场,而此前追捧的白马成长股将继续跌至极端。相应地,自5月下旬以来的这一轮反弹已经激活了今年股票的泡沫市场。A股股票的资金推动了更具想象力的小盘股,尤其是次新股的继续上涨,超出了预期。

  在2014年重新启动第二批新库存之后,它们持续飙升。飞天诚信目前已连续12个涨停,涨幅311%,在2014年上市的新股中排名第一。此次新股投机的原因不仅在于新股价格低廉,还在于新股发行的节奏。2014年,第一批股票中的48只新股票中有9只在停牌中,有2个打算披露重大股票,有7家公司由于重大资产重组而停牌。

  今年什么时候泡沫破裂?尽管我不同意推测想象力的做法,但需要提醒的是它的持续时间和强度可能超出预期。气泡的破裂通常是游戏规则的变化。打破2001年股份泡沫的导火索是国有股的减少。股市泡沫的终结也可能是由于游戏规则的变化,例如注册制度和A股加速融入世界,但今年很难见到。

  关于本轮反弹的短期观点,我们仍然维持以前的观点,即本轮反弹的主要战场是以创业板为代表的股票。当心七月中旬的风险。但是,按照目前的A股游戏规则,今年的泡沫股可能会反复抛弃。

  在这一轮反弹中,股票反弹的最大风险是业绩的中期报告。但是,由于没有业绩支持的股票炒作,因此很难被业绩伪造以刺破泡沫。因此,在密集的季度报告期间要谨慎行事,以防止审美疲劳和获利了结。在季度报告期过后,经济继续停滞不前,大盘仍然是蜗牛壳中的道场。市场阻力最小的方向仍然是低投机,易于控制的中小型股票。关于总体趋势,我们维持先前的判断,即2014年A股市场是弱平衡市场,没有大趋势向上的趋势,而下降趋势也不是大熊市。因此,体育战的灵活实施,小胜利就是大胜利。

  面对对这一轮股市波动的热情,您可以选择不参与。如果您参加,投资者应该以风险投资(VC)的心态参加这一轮的股票盛宴。赚钱的模式并不取决于上市公司最终能否成功,而是取决于对社会资源的重新分配。在这一轮反弹结束时,参与程度取决于资金的性质。少量交易资金可以继续折腾;中期的大量资金可以趁机利用利润和现金中的收入,而没有事先准备,就不可能撤退。

  在投资机会方面,首先,短期A股面临混乱的投机行为。其中,新股和次新股是观察A股市场当前情绪的最重要指标。此时,走强可以继续折腾其他热点;否则,您应该更加谨慎。其次,获得反弹的结果,将头寸调整为中性头寸和平衡分配。您可以集中精力关注选美选股中的股票,信息安全,军工,新能源汽车和其他热点地区,并可以适度增加对传统蓝筹股的持有量作为防御性头寸。第三,以创业板为代表的成长股是受益于经济转型的战略资产。建议在中期报告业绩发布后等待差异化,并继续关注互联网消费,信息安全和信息服务,文化媒体,半导体和医疗设备的快速增长。等待。

飞天诚信

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